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Sichuan Road & Bridge Group Co.,Ltd (600039.SS)

Shanghai - Shanghai Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 027 219
9 003 846
11 212 381
6 701 882
3 010 398
-
Dépréciation et amortissement
-
1 381 675
1 146 440
973 726
658 129
-
Variation du fonds de roulement
-
-18 323 232
21 003 610
1 921 008
-4 733 497
-
Inventaire
-
-503 083
-22 565
-2 531 450
51 031
-
Autre fonds de roulement
-4 540 800
-9 863 818
8 059 191
1 388 801
-1 419 187
-
Autres éléments non monétaires
-
3 328 062
3 054 142
2 749 013
2 528 109
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-2 118 013
13 388 757
5 253 029
-76 910
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 697 541
-7 745 804
-5 329 566
-3 864 228
-1 342 277
-
Acquisitions nettes
-984 157
-964 829
-436 131
-113 770
-
-26 381
Achat d’investissements
-2 219 205
-3 217 038
-1 835 957
-1 263 974
-800 049
-
Ventes/échéance des investissements
-
1 395 324
184 425
159 428
97 962
-
Autres activités d’investissement
-
25 440
-428 338
8 835
12 432
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 194 844
-10 504 828
-7 843 724
-5 064 315
-1 992 861
-
Variation de la trésorerie nette
-383 073
-9 885 759
12 193 585
2 872 829
3 415 813
-
Trésorerie en début de période
21 309 353
31 189 810
18 996 224
16 123 395
10 694 522
-
Trésorerie en fin de période
20 925 586
21 304 051
31 189 810
18 996 224
14 110 334
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-2 118 013
13 388 757
5 253 029
-76 910
-
Dépenses d’investissement
-7 697 541
-7 745 804
-5 329 566
-3 864 228
-1 342 277
-
Flux de trésorerie disponible
-4 540 800
-9 863 818
8 059 191
1 388 801
-1 419 187
-