La bourse est fermée

Biodexa Pharmaceuticals Plc (5MP0.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
0,85000,0000 (0,00 %)
À la clôture : 08:18AM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 079
-7 079
-7 656
-5 460
-22 189
-
Dépréciation et amortissement
283
283
343
403
1 217
-
Impôts sur le revenu différés
-406
-406
-832
-646
-1 281
-
Rémunération à base d’actions
28
28
123
89
-404
-
Variation du fonds de roulement
-49
-49
520
-617
-1 558
-
Inventaire
-
-
-
-
0
0
Autre fonds de roulement
-7 089
-7 089
-7 110
-6 328
-9 510
-
Autres éléments non monétaires
-42
-42
24
44
33
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 826
-6 826
-7 048
-6 008
-9 301
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-263
-263
-62
-320
-209
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-947
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-2 549
Autres activités d’investissement
-79
-79
-207
-
2 639
-2 549
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-265
-265
-220
-278
2 574
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-188
-188
-178
-215
-258
-
Action ordinaire émise
10 427
10 427
243
9 035
9 742
-
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-229
1 139
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 226
10 226
47
8 805
3 084
-
Variation de la trésorerie nette
3 135
3 135
-7 221
2 519
-3 643
-
Trésorerie en début de période
2 836
2 836
10 057
7 546
10 928
-
Trésorerie en fin de période
5 971
5 971
2 836
10 057
7 546
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 826
-6 826
-7 048
-6 008
-9 301
-
Dépenses d’investissement
-263
-263
-62
-320
-209
-
Flux de trésorerie disponible
-7 089
-7 089
-7 110
-6 328
-9 510
-