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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 116
-23 516
-24 669
-16 528
-9 135
-
Dépréciation et amortissement
551
546
525
453
383,972
-
Rémunération à base d’actions
4 519
5 196
8 994
5 999
881,213
-
Variation du fonds de roulement
-18
-616
-420
-1 146
665,781
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
0
32,022
Créances
-
-221
88
-833
169,173
-
Autre fonds de roulement
-17 336
-18 891
-15 734
-12 216
-7 858
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-290
-313
-288,685
-265,24
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-17 298
-18 858
-15 619
-11 848
-7 677
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-38
-33
-115
-368
-180,291
-
Achat d’investissements
-63 027
-56 520
-48 127
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
54 567
48 685
13 688
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 498
-7 868
-34 554
-368
-180,291
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire émise
-
25 791
0
57 362
10 418
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
25 791
0
57 607
15 075
-
Variation de la trésorerie nette
41
-935
-50 173
45 391
7 217
-
Trésorerie en début de période
2 273
4 555
54 728
9 337
2 117
-
Trésorerie en fin de période
2 314
3 620
4 555
54 728
9 335
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-17 298
-18 858
-15 619
-11 848
-7 677
-
Dépenses d’investissement
-38
-33
-115
-368
-180,291
-
Flux de trésorerie disponible
-17 336
-18 891
-15 734
-12 216
-7 858
-