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Ocumension Therapeutics (5DG.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-379 787
-379 787
-402 643
-259 992
-2 264 866
-
Dépréciation et amortissement
1 208
57 536
40 458
13 898
4 652
-
Rémunération à base d’actions
46 803
139 729
218 792
188 116
293 588
-
Variation du fonds de roulement
860
33 153
-12 876
-35 498
-22 311
-
Inventaire
-259
-13 004
-19 111
-1 966
-2 768
-
Autre fonds de roulement
-108 854
-539 794
-510 660
-861 658
-517 183
-
Autres éléments non monétaires
1 192 434
-20 742
-25 862
-126 939
-14 192
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-108 088
-177 927
-200 657
-196 849
-212 574
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-766
-361 867
-310 003
-664 809
-304 609
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-848
-119 374
0
Achat d’investissements
-2 040 310
-771 139
-2 034 049
-3 142 561
-1 326 800
-
Ventes/échéance des investissements
1 061 608
824 363
2 556 904
2 445 622
2 396 757
-
Autres activités d’investissement
-449
21 446
-5 935
-5 785
-18 405
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-979 917
-259 784
229 146
-1 345 290
629 696
-
Variation de la trésorerie nette
153 620
-329 051
19 267
-873 287
1 944 482
-
Trésorerie en début de période
25 629
1 170 049
1 125 221
2 034 319
192 404
-
Trésorerie en fin de période
192 404
842 839
1 170 049
1 125 221
2 034 319
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-108 088
-177 927
-200 657
-196 849
-212 574
-
Dépenses d’investissement
-766
-361 867
-310 003
-664 809
-304 609
-
Flux de trésorerie disponible
-108 854
-539 794
-510 660
-861 658
-517 183
-