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Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
699 000
630 600
539 100
547 500
462 500
Dépréciation et amortissement
461 000
425 000
464 000
334 700
299 300
Impôts sur le revenu différés
-64 200
-50 800
50 700
52 000
29 000
Rémunération à base d’actions
72 800
73 100
68 400
58 600
60 800
Variation du fonds de roulement
-78 700
-229 600
-700 400
-285 800
-256 900
Comptes débiteurs
-14 100
19 600
-85 400
-42 400
-33 500
Autre fonds de roulement
959 400
748 100
370 400
539 400
499 500
Autres éléments non monétaires
-40 200
-27 500
-17 800
-31 600
-26 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 064 400
823 300
443 500
640 100
598 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-105 000
-75 200
-73 100
-100 700
-98 700
Acquisitions nettes
-
0
-13 300
-2 603 600
-339 100
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
66 700
0
Autres activités d’investissement
-
-5 200
-24 000
-16 100
-3 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-107 900
-80 400
-110 400
-2 653 700
-441 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 527 700
-1 375 000
-765 500
-2 230 700
-1 292 800
Action ordinaire rachetée
-182 400
-24 300
-22 800
-21 500
-69 300
Dividendes payés
-359 200
-331 000
-290 700
-261 700
-241 000
Autres activités financières
-25 000
-17 500
-22 000
-48 600
-9 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 053 100
-714 700
-370 800
1 797 800
51 200
Variation de la trésorerie nette
-96 000
27 600
-49 900
-202 100
203 400
Trésorerie en début de période
331 600
224 700
274 500
476 600
273 200
Trésorerie en fin de période
235 000
252 300
224 700
274 500
476 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 064 400
823 300
443 500
640 100
598 200
Dépenses d’investissement
-105 000
-75 200
-73 100
-100 700
-98 700
Flux de trésorerie disponible
959 400
748 100
370 400
539 400
499 500