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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 427 000
692 000
-1 582 000
-1 048 000
-1 523 000
-
Dépréciation et amortissement
809 000
809 000
750 000
733 000
684 000
-
Rémunération à base d’actions
5 000
5 000
5 000
5 000
9 000
-
Variation du fonds de roulement
227 000
227 000
-75 000
-167 000
-349 000
-
Inventaire
-7 000
-7 000
-4 000
0
2 000
-
Autre fonds de roulement
-654 000
2 078 000
-696 000
-492 000
-1 846 000
-
Autres éléments non monétaires
498 000
498 000
440 000
384 000
279 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-264 000
2 293 000
-473 000
88 000
-816 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-390 000
-215 000
-223 000
-580 000
-1 030 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-109 000
-
-
-2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-398 000
-180 000
-325 000
-634 000
-1 024 000
-
Variation de la trésorerie nette
-90 000
-339 000
1 023 000
-180 000
-1 609 000
-
Trésorerie en début de période
861 000
1 702 000
678 000
861 000
2 471 000
-
Trésorerie en fin de période
771 000
1 361 000
1 702 000
678 000
861 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-264 000
2 293 000
-473 000
88 000
-816 000
-
Dépenses d’investissement
-390 000
-215 000
-223 000
-580 000
-1 030 000
-
Flux de trésorerie disponible
-654 000
2 078 000
-696 000
-492 000
-1 846 000
-