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Gantan Beauty Industry Co., Ltd. (5935.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
225 027
610 449
169 973
243 088
358 697
Dépréciation et amortissement
160 863
211 250
210 466
208 419
160 863
Variation du fonds de roulement
-110 959
-522 144
126 765
-351 560
-110 959
Inventaire
-316 872
-383 676
119 902
533 766
-316 872
Autre fonds de roulement
229 588
289 096
592 429
-153 665
229 588
Autres éléments non monétaires
11 916
2 181
85 373
67 427
1 612
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
490 887
397 881
647 269
119 925
490 887
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-261 299
-108 785
-54 840
-273 590
-261 299
Autres activités d’investissement
-8 007
-907
4 032
-12 858
-8 007
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-261 338
-108 360
-48 098
-288 657
-261 338
Variation de la trésorerie nette
307 860
246 710
378 756
-223 815
307 860
Trésorerie en début de période
355 511
818 313
439 556
663 372
355 511
Trésorerie en fin de période
663 372
1 065 023
818 313
439 556
663 372
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
490 887
397 881
647 269
119 925
490 887
Dépenses d’investissement
-261 299
-108 785
-54 840
-273 590
-261 299
Flux de trésorerie disponible
229 588
289 096
592 429
-153 665
229 588