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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 667 060
1 667 060
1 222 157
1 500 715
1 625 703
Dépréciation et amortissement
1 131 771
1 131 771
1 141 040
1 229 086
1 291 570
Variation du fonds de roulement
661 661
661 661
-814 401
-266 558
355 257
Inventaire
411 984
411 984
-143 918
-472 144
-205 748
Autre fonds de roulement
2 809 371
2 093 573
984 877
2 038 338
2 892 892
Autres éléments non monétaires
53 747
53 747
60 676
31 550
56 441
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 210 908
3 053 504
1 430 280
2 421 360
3 215 227
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-401 537
-959 931
-445 403
-383 022
-322 335
Acquisitions nettes
0
-
-
-
0
Achat d’investissements
-2 087 530
-1 685 447
-1 461 591
-2 599 644
-2 782 394
Ventes/échéance des investissements
333 962
1 056 760
1 449 768
2 365 689
1 062 851
Autres activités d’investissement
-5 300
-5 300
8 600
-10 900
500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 202 233
-946 969
-416 768
-579 877
-1 700 794
Variation de la trésorerie nette
78 592
824 070
-177 206
-200 560
-569 530
Trésorerie en début de période
218 388
108 519
285 573
486 300
1 056 780
Trésorerie en fin de période
296 980
931 995
108 519
285 573
486 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 210 908
3 053 504
1 430 280
2 421 360
3 215 227
Dépenses d’investissement
-401 537
-959 931
-445 403
-383 022
-322 335
Flux de trésorerie disponible
2 809 371
2 093 573
984 877
2 038 338
2 892 892