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Integral Corporation (5842.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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À la clôture : 03:15PM JST
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 776 494
7 574 494
2 021 338
1 173 314
Dépréciation et amortissement
185 743
185 743
185 785
183 911
Rémunération à base d’actions
29
29
10
20
Variation du fonds de roulement
-9 000 016
-5 050 016
-2 292 047
-3 559 228
Autre fonds de roulement
3 452 564
5 620 564
382 365
-1 739 223
Autres éléments non monétaires
58 414
43 414
70 629
74 571
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 458 472
5 626 472
383 049
-1 717 586
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-5 908
-684
-21 637
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 908
-5 908
-684
-21 637
Variation de la trésorerie nette
14 862 217
16 613 217
251
223 135
Trésorerie en début de période
2 270 000
2 309 593
2 309 342
2 086 206
Trésorerie en fin de période
17 132 216
18 922 810
2 309 593
2 309 342
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 458 472
5 626 472
383 049
-1 717 586
Dépenses d’investissement
-
-5 908
-684
-21 637
Flux de trésorerie disponible
3 452 564
5 620 564
382 365
-1 739 223