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Phoenix Tours International, Inc. (5706.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
263 298
178 174
-31 236
77 739
10 210
Dépréciation et amortissement
20 029
19 797
21 811
23 478
25 327
Variation du fonds de roulement
190 998
51 529
93 784
-78 130
-161 922
Autre fonds de roulement
345 842
183 532
-52 867
-218 791
-130 322
Autres éléments non monétaires
9 158
10 556
7 737
4 263
5 064
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
469 327
305 924
90 355
-107 856
-104 603
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-123 485
-122 392
-143 222
-110 935
-25 719
Acquisitions nettes
0
0
0
0
-20 000
Achat d’investissements
-351 968
-214 107
-138 609
-183 740
-106 809
Ventes/échéance des investissements
96 217
165 477
179 399
217 043
13 952
Autres activités d’investissement
-
-16 283
37 721
-594
530
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-379 097
-187 019
-64 711
69 965
-136 150
Variation de la trésorerie nette
20 421
-1 636
61 029
-46 467
-120 872
Trésorerie en début de période
367 184
297 625
236 596
283 063
403 935
Trésorerie en fin de période
389 024
295 989
297 625
236 596
283 063
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
469 327
305 924
90 355
-107 856
-104 603
Dépenses d’investissement
-123 485
-122 392
-143 222
-110 935
-25 719
Flux de trésorerie disponible
345 842
183 532
-52 867
-218 791
-130 322