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Phoenix Tours International, Inc. (5706.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
295 989
297 625
236 596
283 063
Autres investissements à court terme
1 416 456
1 167 440
1 405 218
1 101 670
Trésorerie totale
1 712 445
1 465 065
1 641 814
1 384 733
Créances nettes
30 782
16 377
12 385
10 044
Autre actif à court terme
-
19
18
-
Total des actifs à court terme
2 059 816
1 690 429
1 700 632
1 452 852
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
642 259
530 821
398 254
360 623
Investissements nets en terrains, usines et équipements
642 259
530 821
398 254
360 623
Clientèle
9 114
9 114
9 114
9 114
Total des actifs non circulants
1 091 374
1 018 931
899 648
885 310
Total des actifs
3 151 190
2 709 360
2 600 280
2 338 162
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
931 663
919 892
850 832
844 494
Créances
68 271
38 449
36 268
30 560
Autre passif à court terme
16 349
32 043
27 378
35 072
Total des passifs à court terme
1 538 480
1 204 492
974 009
997 149
Passifs non à court terme
Dette à long terme
40 130
170 590
89 873
75 356
Passif d’impôts différé
6 188
2 605
5 869
3 598
Autres passifs à long terme
799
6 138
6 228
6 308
Total des passifs non à court terme
147 149
292 100
229 795
217 192
Passifs totaux
1 685 629
1 496 592
1 203 804
1 214 341
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
737 670
737 670
671 174
671 174
Bénéfices non répartis
251 452
62 783
133 894
13 967
Total des capitaux propres
1 421 121
1 185 113
1 364 131
1 095 486
Passif total et capitaux propres
3 151 190
2 709 360
2 600 280
2 338 162