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IBOKIN Co.,Ltd. (5699.T)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
442 640
396 377
346 498
509 529
286 462
-
Dépréciation et amortissement
-
233 422
203 739
190 319
192 340
-
Variation du fonds de roulement
-
-89 398
97 625
-211 646
159 114
-
Inventaire
-
-14 899
11 013
182 301
-358 967
-
Autre fonds de roulement
-
85 922
169 491
690 731
82 684
-
Autres éléments non monétaires
-
6 838
-137 834
118 543
-82 057
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
603 819
338 662
795 971
402 110
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-517 897
-169 171
-105 240
-319 426
-
Achat d’investissements
-
-9 451
-69 519
-8 886
-12 803
-
Ventes/échéance des investissements
-
30 598
28 438
10 016
129 401
-
Autres activités d’investissement
-
-4 125
1 001
-1
-1 402
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-494 253
-200 278
-100 477
-192 399
-
Variation de la trésorerie nette
-
-113 327
-161 634
453 578
299 863
-
Trésorerie en début de période
-
1 769 016
1 930 651
1 477 072
1 177 208
-
Trésorerie en fin de période
-
1 655 689
1 769 016
1 930 651
1 477 072
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
603 819
338 662
795 971
402 110
-
Dépenses d’investissement
-
-517 897
-169 171
-105 240
-319 426
-
Flux de trésorerie disponible
-
85 922
169 491
690 731
82 684
-