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PETRONAS Dagangan Berhad (5681.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
943 076
943 076
776 595
529 754
275 964
Dépréciation et amortissement
463 144
463 144
438 860
412 155
497 839
Variation du fonds de roulement
-1 283 165
-1 283 165
812 699
-771 719
-319 395
Inventaire
-9 206
-9 206
19 327
255 106
386 553
Autre fonds de roulement
-554 097
-554 097
1 560 015
-177 208
-80 402
Autres éléments non monétaires
-129 295
-129 295
-41 676
-49 625
-55 235
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-87 245
-87 245
1 994 867
197 105
362 829
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-466 852
-466 852
-434 852
-374 313
-443 231
Acquisitions nettes
0
0
-2 410
-713
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-310 242
-310 242
-320 793
-297 012
-319 392
Variation de la trésorerie nette
-1 382 108
-1 382 108
978 049
-782 666
-734 370
Trésorerie en début de période
2 851 047
2 851 047
1 882 627
2 671 051
3 425 500
Trésorerie en fin de période
1 478 837
1 478 837
2 851 047
1 882 627
2 691 820
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-87 245
-87 245
1 994 867
197 105
362 829
Dépenses d’investissement
-466 852
-466 852
-434 852
-374 313
-443 231
Flux de trésorerie disponible
-554 097
-554 097
1 560 015
-177 208
-80 402