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Jentayu Sustainables Berhad (5673.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-25 657
-4 973
29 089
-8 942
-38 063
-
Dépréciation et amortissement
1 516
1 776
1 569
1 307
1 516
-
Variation du fonds de roulement
-6 580
6 967
-5 439
-18 236
15 630
-
Inventaire
539
415
510
1 948
539
-
Autre fonds de roulement
-68 251
-74 700
-41 067
-32 794
-12 469
-
Autres éléments non monétaires
28 086
462
1 024
2 286
2 396
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-22 135
-14 871
-26 252
-32 660
-8 075
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 394
-59 829
-14 815
-134
-4 394
-
Acquisitions nettes
-668
0
-6 654
0
-668
-
Ventes/échéance des investissements
-
1 980
0
-
77
0
Autres activités d’investissement
1 074
26 131
78 578
2 029
1 074
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 005
-31 718
56 168
2 108
5 286
-
Variation de la trésorerie nette
8 001
1 616
-7 336
13 345
-8 565
-
Trésorerie en début de période
-3 619
-3 970
3 366
-9 979
-1 414
-
Trésorerie en fin de période
4 381
-2 354
-3 970
3 366
-9 979
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-22 135
-14 871
-26 252
-32 660
-8 075
-
Dépenses d’investissement
-4 394
-59 829
-14 815
-134
-4 394
-
Flux de trésorerie disponible
-68 251
-74 700
-41 067
-32 794
-12 469
-