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Goldgroup Mining Inc. (55G0.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 746
-6 746
-3 053
-1 038
-1 230
-
Dépréciation et amortissement
254
254
81
706
1 056
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
75
75
173
131
104
-
Variation du fonds de roulement
-823
-823
-3 560
1 834
-1 387
-
Inventaire
-2 344
-2 344
-3
2 414
-1 383
-
Créances
1 772
1 772
-3 755
182
1 404
-
Autre fonds de roulement
-15 680
-15 680
-24 917
-5 740
-1 368
-
Autres éléments non monétaires
-102
-102
255
211
278
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 928
-1 928
-6 582
2 239
-1 248
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 752
-13 752
-18 335
-7 979
-120
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
694
620
268
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 779
1 779
3 171
-1 635
159
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-91
-91
-83
-102
-869
-
Action ordinaire émise
0
0
468
0
600
-
Dividendes payés
-
-
0
0
0
0
Autres activités financières
-27
-27
377
-
-9
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-18
-18
2 922
-238
1 111
-
Variation de la trésorerie nette
-167
-167
-489
366
22
-
Trésorerie en début de période
459
459
948
582
560
-
Trésorerie en fin de période
292
292
459
948
582
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 928
-1 928
-6 582
2 239
-1 248
-
Dépenses d’investissement
-13 752
-13 752
-18 335
-7 979
-120
-
Flux de trésorerie disponible
-15 680
-15 680
-24 917
-5 740
-1 368
-