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Goldgroup Mining Inc. (55G0.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 746
-6 746
-3 053
-1 038
-1 230
Dépréciation et amortissement
254
254
81
706
1 056
Rémunération à base d’actions
75
75
173
131
104
Variation du fonds de roulement
-823
-823
-3 560
1 834
-1 387
Inventaire
-2 344
-2 344
-3
2 414
-1 383
Créances
1 772
1 772
-3 755
182
1 404
Autre fonds de roulement
-15 680
-15 680
-24 917
-5 740
-1 368
Autres éléments non monétaires
-102
-102
255
211
278
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 928
-1 928
-6 582
2 239
-1 248
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 752
-13 752
-18 335
-7 979
-120
Ventes/échéance des investissements
0
0
694
620
268
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 779
1 779
3 171
-1 635
159
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-91
-91
-83
-102
-869
Action ordinaire émise
0
0
468
0
600
Dividendes payés
-
-
0
0
0
Autres activités financières
-27
-27
377
-
-9
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-18
-18
2 922
-238
1 111
Variation de la trésorerie nette
-167
-167
-489
366
22
Trésorerie en début de période
459
459
948
582
560
Trésorerie en fin de période
292
292
459
948
582
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 928
-1 928
-6 582
2 239
-1 248
Dépenses d’investissement
-13 752
-13 752
-18 335
-7 979
-120
Flux de trésorerie disponible
-15 680
-15 680
-24 917
-5 740
-1 368