La bourse ferme dans 6 h 41 min

GSI Co., Ltd. (5579.S)

Sapporo - Sapporo Prix différé. Devise en JPY
Ajouter à la liste dynamique
1 534,00-1,00 (-0,07 %)
À la clôture : 03:45PM JST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
289 852
289 852
302 694
Dépréciation et amortissement
12 965
12 965
14 498
Variation du fonds de roulement
67 464
67 464
13 653
Inventaire
3 686
3 686
289
Autre fonds de roulement
366 743
366 743
194 824
Autres éléments non monétaires
-5 307
-5 307
92 953
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
367 005
367 005
422 618
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-262
-262
-227 794
Achat d’investissements
0
0
-300 000
Ventes/échéance des investissements
200 000
200 000
200 320
Autres activités d’investissement
-783
-783
826
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
198 955
198 955
-326 648
Variation de la trésorerie nette
436 362
436 362
137 667
Trésorerie en début de période
1 080 995
1 080 995
943 328
Trésorerie en fin de période
1 517 358
1 517 358
1 080 995
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
367 005
367 005
422 618
Dépenses d’investissement
-262
-262
-227 794
Flux de trésorerie disponible
366 743
366 743
194 824