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Yuan High-Tech Development Co., Ltd. (5474.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
218 148
201 538
314 304
384 084
615 420
-
Dépréciation et amortissement
22 913
23 040
24 793
31 271
19 343
-
Variation du fonds de roulement
-73 093
-6 604
48 967
-396 520
123 065
-
Inventaire
-29 016
-37 636
22 538
-42 260
-168 043
-
Autre fonds de roulement
183 555
228 516
388 452
-98 692
-244 440
-
Autres éléments non monétaires
-4 251
-3 997
-1 065
-2
-2 383
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
187 329
232 858
395 705
-91 533
849 104
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 774
-4 342
-7 253
-7 159
-1 093 544
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
92 329
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
92 329
Autres activités d’investissement
2 826
-33
-302
1 606
-1 292
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-938
-4 365
-7 555
-5 553
-1 095 295
-
Variation de la trésorerie nette
20 217
62 376
177 807
-377 764
-453 917
-
Trésorerie en début de période
494 452
456 030
278 223
655 987
1 109 904
-
Trésorerie en fin de période
514 669
518 406
456 030
278 223
655 987
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
187 329
232 858
395 705
-91 533
849 104
-
Dépenses d’investissement
-3 774
-4 342
-7 253
-7 159
-1 093 544
-
Flux de trésorerie disponible
183 555
228 516
388 452
-98 692
-244 440
-