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Yamato Kogyo Co., Ltd. (5444.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
70 018 000
65 317 000
39 917 000
4 984 000
14 762 000
Dépréciation et amortissement
6 589 000
6 119 000
5 789 000
6 670 000
7 264 000
Variation du fonds de roulement
672 000
-418 000
-15 672 000
2 599 000
1 546 000
Inventaire
3 030 000
2 819 000
-11 865 000
217 000
1 778 000
Autre fonds de roulement
74 182 000
48 327 000
7 648 000
22 014 000
16 205 000
Autres éléments non monétaires
-12 918 000
-6 585 000
-3 926 000
-3 460 000
-2 474 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
80 915 000
52 654 000
11 457 000
27 042 000
26 105 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 733 000
-4 327 000
-3 809 000
-5 028 000
-9 900 000
Acquisitions nettes
0
-725 000
-2 140 000
-3 100 000
-11 163 000
Achat d’investissements
-76 262 000
-11 560 000
-7 775 000
-18 818 000
-10 831 000
Ventes/échéance des investissements
44 129 000
6 231 000
89 007 000
5 659 000
9 289 000
Autres activités d’investissement
1 000
22 000
116 000
11 000
277 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-33 292 000
-10 346 000
76 736 000
-24 378 000
-22 319 000
Variation de la trésorerie nette
34 836 000
38 391 000
76 304 000
-7 994 000
-3 073 000
Trésorerie en début de période
133 859 000
95 467 000
19 163 000
26 487 000
29 561 000
Trésorerie en fin de période
168 695 000
133 859 000
95 467 000
19 163 000
26 487 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
80 915 000
52 654 000
11 457 000
27 042 000
26 105 000
Dépenses d’investissement
-6 733 000
-4 327 000
-3 809 000
-5 028 000
-9 900 000
Flux de trésorerie disponible
74 182 000
48 327 000
7 648 000
22 014 000
16 205 000