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Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
450 682
607 883
497 064
404 769
325 901
Dépréciation et amortissement
43 043
25 631
42 585
45 108
24 357
Rémunération à base d’actions
21 700
22 833
21 700
4 959
0
Variation du fonds de roulement
24 674
-69 857
29 238
23 839
5 389
Inventaire
-5 720
-234 387
-25 128
-50 909
-47 269
Autre fonds de roulement
600 706
510 891
661 960
523 899
344 801
Autres éléments non monétaires
60 279
-10 829
42 688
54 044
30 612
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
612 160
520 936
676 845
579 881
358 781
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 454
-10 045
-14 885
-55 982
-13 980
Acquisitions nettes
-
0
0
0
-139 053
Achat d’investissements
-91 781
-2 331
-89 071
-119 313
-190 843
Ventes/échéance des investissements
126 611
96 716
112 491
177 984
109 057
Autres activités d’investissement
48 208
-34 354
26 185
67 959
74 474
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
86 311
372 631
48 695
121 507
-149 728
Variation de la trésorerie nette
270 622
570 210
467 742
-82 785
135 189
Trésorerie en début de période
148 985
536 732
68 990
151 775
16 586
Trésorerie en fin de période
419 607
1 106 942
536 732
68 990
151 775
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
612 160
520 936
676 845
579 881
358 781
Dépenses d’investissement
-11 454
-10 045
-14 885
-55 982
-13 980
Flux de trésorerie disponible
600 706
510 891
661 960
523 899
344 801