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Nichias Corporation (5393.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
26 961 000
21 398 000
22 034 000
10 715 000
14 674 000
Dépréciation et amortissement
7 593 000
7 454 000
6 616 000
6 536 000
6 274 000
Variation du fonds de roulement
-16 357 000
-11 063 000
-2 423 000
-3 278 000
-1 740 000
Inventaire
-5 650 000
-5 824 000
-6 546 000
-902 000
370 000
Autre fonds de roulement
6 327 000
10 021 000
15 472 000
10 385 000
10 256 000
Autres éléments non monétaires
-481 000
352 000
-569 000
-177 000
1 492 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19 167 000
18 650 000
25 073 000
18 683 000
20 094 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 840 000
-8 629 000
-9 601 000
-8 298 000
-9 838 000
Acquisitions nettes
-23 000
-
-
-
-
Achat d’investissements
-7 000
-8 000
-6 000
-4 000
-5 000
Ventes/échéance des investissements
340 000
401 000
1 212 000
216 000
909 000
Autres activités d’investissement
-566 000
-536 000
-142 000
852 000
-550 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 897 000
-8 651 000
-5 523 000
-6 799 000
-9 036 000
Variation de la trésorerie nette
-3 388 000
4 548 000
14 824 000
6 481 000
5 377 000
Trésorerie en début de période
58 962 000
54 414 000
39 589 000
33 108 000
27 730 000
Trésorerie en fin de période
55 574 000
58 962 000
54 414 000
39 589 000
33 108 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19 167 000
18 650 000
25 073 000
18 683 000
20 094 000
Dépenses d’investissement
-12 840 000
-8 629 000
-9 601 000
-8 298 000
-9 838 000
Flux de trésorerie disponible
6 327 000
10 021 000
15 472 000
10 385 000
10 256 000