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Tenaga Nasional Berhad (5347.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 770 300
2 770 300
3 463 300
3 661 800
3 592 700
Dépréciation et amortissement
11 265 700
11 265 700
11 402 500
10 691 500
10 622 400
Rémunération à base d’actions
187 800
187 800
262 600
295 500
225 200
Variation du fonds de roulement
13 582 900
13 582 900
-11 033 600
-7 172 700
-562 200
Inventaire
468 500
468 500
-1 425 700
-663 500
216 000
Autre fonds de roulement
21 644 200
21 644 200
803 200
4 932 600
8 608 900
Autres éléments non monétaires
3 141 200
3 141 200
3 081 200
3 023 600
2 640 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
32 243 400
32 243 400
9 377 900
13 343 900
15 518 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 599 200
-10 599 200
-8 574 700
-8 411 300
-6 909 700
Acquisitions nettes
-1 616 200
-1 616 200
-710 900
-674 700
-28 500
Achat d’investissements
-34 894 500
-34 894 500
-99 915 700
-68 344 700
-69 029 100
Ventes/échéance des investissements
40 482 900
40 482 900
94 539 000
73 024 200
70 050 600
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-69 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 784 700
-5 784 700
-14 366 200
-3 962 600
-5 493 000
Variation de la trésorerie nette
13 146 900
13 146 900
-1 579 400
562 100
2 582 400
Trésorerie en début de période
4 056 100
4 056 100
5 634 900
5 023 000
2 440 800
Trésorerie en fin de période
17 225 200
17 225 200
4 056 100
5 634 900
5 023 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
32 243 400
32 243 400
9 377 900
13 343 900
15 518 600
Dépenses d’investissement
-10 599 200
-10 599 200
-8 574 700
-8 411 300
-6 909 700
Flux de trésorerie disponible
21 644 200
21 644 200
803 200
4 932 600
8 608 900