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NGK Insulators, Ltd. (5333.T)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
40 562 000
55 048 000
70 851 000
38 496 000
27 135 000
Dépréciation et amortissement
56 806 000
53 729 000
49 270 000
44 942 000
39 579 000
Variation du fonds de roulement
-5 338 000
-714 000
-33 359 000
299 000
-26 919 000
Inventaire
-10 091 000
-19 613 000
-27 900 000
10 425 000
-13 965 000
Autre fonds de roulement
54 024 000
54 796 000
57 403 000
32 299 000
-42 171 000
Autres éléments non monétaires
3 579 000
1 996 000
58 000
2 310 000
5 648 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
99 159 000
97 949 000
94 831 000
85 641 000
53 200 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45 135 000
-43 153 000
-37 428 000
-53 342 000
-95 371 000
Achat d’investissements
-77 127 000
-69 638 000
-54 699 000
-41 399 000
-34 748 000
Ventes/échéance des investissements
71 896 000
65 849 000
53 071 000
39 580 000
67 193 000
Autres activités d’investissement
-18 962 000
-8 232 000
-7 377 000
2 731 000
2 096 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-68 593 000
-52 006 000
-46 291 000
-51 724 000
-60 830 000
Variation de la trésorerie nette
2 568 000
13 935 000
8 823 000
51 340 000
-29 293 000
Trésorerie en début de période
168 863 000
154 855 000
146 031 000
94 691 000
123 984 000
Trésorerie en fin de période
171 432 000
168 863 000
154 855 000
146 031 000
94 691 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
99 159 000
97 949 000
94 831 000
85 641 000
53 200 000
Dépenses d’investissement
-45 135 000
-43 153 000
-37 428 000
-53 342 000
-95 371 000
Flux de trésorerie disponible
54 024 000
54 796 000
57 403 000
32 299 000
-42 171 000