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CGS International Inc. (5310.TWO)
Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 367
355
-30 992
-33 107
-127 032
-
Dépréciation et amortissement
10 866
10 861
3 055
4 061
10 438
-
Variation du fonds de roulement
10 508
289
13 470
-89 526
14 344
-
Inventaire
-
-
0
5
-3 315
10 599
Autre fonds de roulement
-12 215
-22 936
-10 239
-109 584
-35 970
-
Autres éléments non monétaires
890
948
-3 684
719
1 404
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 170
-22 891
-10 013
-107 278
-35 643
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-45
-226
-2 306
-327
-
Achat d’investissements
-293 443
-299 152
-232 250
0
-2 000
-
Ventes/échéance des investissements
297 992
291 382
211 929
2 000
1 000
-
Autres activités d’investissement
-
-486
2 465
2 267
25 141
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 047
-7 087
-15 115
94 916
25 035
-
Variation de la trésorerie nette
-19 218
-53 977
-27 961
54 046
-29 550
-
Trésorerie en début de période
39 720
84 418
112 379
58 333
87 883
-
Trésorerie en fin de période
20 427
30 441
84 418
112 379
58 333
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 170
-22 891
-10 013
-107 278
-35 643
-
Dépenses d’investissement
-
-45
-226
-2 306
-327
-
Flux de trésorerie disponible
-12 215
-22 936
-10 239
-109 584
-35 970
-
