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Mr D.I.Y. Group (M) Berhad (5296.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
560 675
560 675
472 949
431 827
337 161
Dépréciation et amortissement
303 633
303 633
266 170
228 411
172 643
Rémunération à base d’actions
1 317
1 317
2 994
6 786
1 212
Variation du fonds de roulement
-692
-692
-383 204
-100 372
-202 413
Inventaire
-25 995
-25 995
-386 127
-80 823
-218 136
Autre fonds de roulement
740 407
740 407
225 857
503 055
263 104
Autres éléments non monétaires
60 592
60 592
52 254
46 599
53 274
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
971 885
971 885
442 989
650 832
385 152
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-231 478
-231 478
-217 132
-147 777
-122 048
Acquisitions nettes
-22 400
-22 400
0
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-245 708
-245 708
-209 876
-143 486
-117 510
Variation de la trésorerie nette
97 760
97 760
-61 550
111 078
-60 597
Trésorerie en début de période
114 874
114 874
175 879
64 773
125 376
Trésorerie en fin de période
212 981
212 981
114 874
175 879
64 773
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
971 885
971 885
442 989
650 832
385 152
Dépenses d’investissement
-231 478
-231 478
-217 132
-147 777
-122 048
Flux de trésorerie disponible
740 407
740 407
225 857
503 055
263 104