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Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 724 607
2 228 182
2 617 361
3 193 148
2 927 912
Dépréciation et amortissement
396 214
381 056
318 466
244 199
202 923
Rémunération à base d’actions
49 943
60 008
34 377
41 191
51 551
Variation du fonds de roulement
1 237 944
1 450 606
-370 649
-676 749
-471 656
Inventaire
211 238
593 359
255 628
-365 267
-759 066
Autre fonds de roulement
3 289 479
3 012 113
621 506
1 205 997
2 126 416
Autres éléments non monétaires
-35 454
-37 274
-5 161
6 540
-370 581
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 671 493
3 451 574
1 108 456
1 512 986
2 349 913
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-382 014
-439 461
-486 950
-306 989
-223 497
Achat d’investissements
-
-1 683 440
-144 000
-400 000
-490 000
Autres activités d’investissement
-846
5 050
-3 192
-3 878
3 164
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 200 453
-1 366 915
239 400
-710 867
-710 333
Variation de la trésorerie nette
758 172
-127 938
624 663
-881 509
792 332
Trésorerie en début de période
1 657 415
2 358 688
1 734 025
2 615 534
1 823 202
Trésorerie en fin de période
2 415 587
2 230 750
2 358 688
1 734 025
2 615 534
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 671 493
3 451 574
1 108 456
1 512 986
2 349 913
Dépenses d’investissement
-382 014
-439 461
-486 950
-306 989
-223 497
Flux de trésorerie disponible
3 289 479
3 012 113
621 506
1 205 997
2 126 416