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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
83 625
331 505
-650 317
Dépréciation et amortissement
198 879
184 395
745 434
Variation du fonds de roulement
-352 048
-505 153
-311 014
Inventaire
-
2 222
155
Autre fonds de roulement
-23 174
-61 084
415 306
Autres éléments non monétaires
131 684
109 899
211 045
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 920
-45 830
461 642
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-15 254
-46 336
Acquisitions nettes
-1 104
-
-1 104
Autres activités d’investissement
163 014
105
1 071 610
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-15 149
1 024 170
Variation de la trésorerie nette
-138 475
-123 489
55 208
Trésorerie en début de période
192 369
176 710
252 604
Trésorerie en fin de période
53 894
57 689
307 619
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 920
-45 830
461 642
Dépenses d’investissement
-
-15 254
-46 336
Flux de trésorerie disponible
-23 174
-61 084
415 306
