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Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. (5227.TWO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-506 144
-519 356
-398 099
-558 686
-679 200
-
Dépréciation et amortissement
59 298
65 436
81 361
78 712
94 350
-
Rémunération à base d’actions
-
0
19 488
0
3 035
-
Variation du fonds de roulement
87 962
104 722
-39 591
6 599
47 001
-
Inventaire
184 165
90 274
-175 249
-29 590
56 831
-
Autre fonds de roulement
-408 767
-405 135
-421 016
-263 391
-291 305
-
Autres éléments non monétaires
17 465
19 360
10 187
8 977
4 692
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-360 006
-349 039
-336 780
-236 979
-217 526
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-48 761
-56 096
-84 236
-26 412
-73 779
-
Acquisitions nettes
-
-
0
28
558
0
Achat d’investissements
-109 104
-94 126
-75 536
-68 855
-21 146
-
Ventes/échéance des investissements
81 434
123 958
62 213
25 729
43 770
-
Autres activités d’investissement
-6 318
-3 329
-10 745
-12 258
-43 749
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-82 749
-29 593
-108 304
-81 755
-94 346
-
Variation de la trésorerie nette
-88 494
147 906
18 294
-100 697
-704
-
Trésorerie en début de période
221 508
235 395
217 101
317 798
318 502
-
Trésorerie en fin de période
128 362
383 301
235 395
217 101
317 798
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-360 006
-349 039
-336 780
-236 979
-217 526
-
Dépenses d’investissement
-48 761
-56 096
-84 236
-26 412
-73 779
-
Flux de trésorerie disponible
-408 767
-405 135
-421 016
-263 391
-291 305
-