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Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. (5227.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-506 144
-519 356
-398 099
-558 686
-679 200
Dépréciation et amortissement
59 298
65 436
81 361
78 712
94 350
Rémunération à base d’actions
-
0
19 488
0
3 035
Variation du fonds de roulement
87 962
104 722
-39 591
6 599
47 001
Inventaire
184 165
90 274
-175 249
-29 590
56 831
Autre fonds de roulement
-408 767
-405 135
-421 016
-263 391
-291 305
Autres éléments non monétaires
17 465
19 360
10 187
8 977
4 692
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-360 006
-349 039
-336 780
-236 979
-217 526
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-48 761
-56 096
-84 236
-26 412
-73 779
Acquisitions nettes
-
-
0
28
558
Achat d’investissements
-109 104
-94 126
-75 536
-68 855
-21 146
Ventes/échéance des investissements
81 434
123 958
62 213
25 729
43 770
Autres activités d’investissement
-6 318
-3 329
-10 745
-12 258
-43 749
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-82 749
-29 593
-108 304
-81 755
-94 346
Variation de la trésorerie nette
-88 494
147 906
18 294
-100 697
-704
Trésorerie en début de période
221 508
235 395
217 101
317 798
318 502
Trésorerie en fin de période
128 362
383 301
235 395
217 101
317 798
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-360 006
-349 039
-336 780
-236 979
-217 526
Dépenses d’investissement
-48 761
-56 096
-84 236
-26 412
-73 779
Flux de trésorerie disponible
-408 767
-405 135
-421 016
-263 391
-291 305