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IHH Healthcare Berhad (5225.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 951 874
2 951 874
1 548 398
1 862 525
288 882
Dépréciation et amortissement
1 509 948
1 509 948
1 406 518
1 316 783
1 397 313
Rémunération à base d’actions
7 714
7 714
3 319
5 942
23 381
Variation du fonds de roulement
-366 841
-366 841
55 392
-244 170
-222 989
Inventaire
-195 568
-195 568
-111 122
-139 439
-106 006
Autre fonds de roulement
1 815 807
1 815 807
1 951 396
2 461 094
1 540 601
Autres éléments non monétaires
134 614
134 614
81 518
544 026
704 731
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 759 434
3 759 434
3 667 643
3 531 877
2 444 799
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 943 627
-1 943 627
-1 716 247
-1 070 783
-904 198
Acquisitions nettes
-294 131
-294 131
-50 125
-221 761
-1 105 553
Achat d’investissements
-1 690 234
-1 690 234
-162 680
-14 851
-93 229
Ventes/échéance des investissements
1 634 208
1 634 208
136 608
83 039
0
Autres activités d’investissement
82 543
82 543
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-936 291
-936 291
-1 853 894
-821 690
-2 077 826
Variation de la trésorerie nette
-1 175 438
-1 175 438
-1 106 104
906 204
-493 085
Trésorerie en début de période
3 662 352
3 662 352
4 993 451
4 172 312
2 641 463
Trésorerie en fin de période
2 301 238
2 301 238
3 662 352
4 993 451
2 264 047
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 759 434
3 759 434
3 667 643
3 531 877
2 444 799
Dépenses d’investissement
-1 943 627
-1 943 627
-1 716 247
-1 070 783
-904 198
Flux de trésorerie disponible
1 815 807
1 815 807
1 951 396
2 461 094
1 540 601