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Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-144 032
9 982
66 213
51 451
Dépréciation et amortissement
22 637
18 505
17 758
18 662
Variation du fonds de roulement
49 515
-96 549
-27 373
-194 641
Inventaire
-43 732
-6 033
13 487
-21 158
Autre fonds de roulement
-101 252
-160 576
-7 097
-213 197
Autres éléments non monétaires
135 993
5 489
11 547
16 119
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-76 221
-108 371
54 702
-151 029
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 031
-52 205
-61 799
-62 168
Acquisitions nettes
-
0
-8 196
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
3 765
1 254
Autres activités d’investissement
-
-
12 192
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 832
-52 003
-53 744
-60 852
Variation de la trésorerie nette
-90 505
-95 184
49 250
-101 259
Trésorerie en début de période
63 080
95 117
46 176
144 875
Trésorerie en fin de période
-27 425
3 929
95 117
46 176
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-76 221
-108 371
54 702
-151 029
Dépenses d’investissement
-25 031
-52 205
-61 799
-62 168
Flux de trésorerie disponible
-101 252
-160 576
-7 097
-213 197
