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Nippon Sheet Glass Company, Limited (5202.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 633 000
-33 761 000
4 134 000
-16 930 000
-18 925 000
Dépréciation et amortissement
45 922 000
40 212 000
36 675 000
-
-
Variation du fonds de roulement
4 524 000
-10 841 000
2 059 000
12 159 000
-
Inventaire
-8 421 000
-22 860 000
-14 033 000
9 231 000
-
Autre fonds de roulement
-184 000
9 395 000
10 581 000
-19 585 000
-32 202 000
Autres éléments non monétaires
28 010 000
16 310 000
12 542 000
9 845 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
58 769 000
48 506 000
45 061 000
21 053 000
30 444 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 953 000
-39 111 000
-34 480 000
-40 638 000
-62 646 000
Acquisitions nettes
0
-4 516 000
0
-3 851 000
-13 000
Achat d’investissements
-2 515 000
-27 000
-1 785 000
-1 122 000
-2 218 000
Ventes/échéance des investissements
259 000
12 000
2 000
640 000
1 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1 173 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-43 512 000
-34 649 000
-22 787 000
-25 589 000
-56 888 000
Variation de la trésorerie nette
-32 822 000
5 968 000
1 451 000
9 001 000
-8 239 000
Trésorerie en début de période
68 518 000
60 015 000
53 500 000
40 512 000
50 292 000
Trésorerie en fin de période
44 278 000
68 518 000
60 015 000
53 500 000
40 512 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
58 769 000
48 506 000
45 061 000
21 053 000
30 444 000
Dépenses d’investissement
-58 953 000
-39 111 000
-34 480 000
-40 638 000
-62 646 000
Flux de trésorerie disponible
-184 000
9 395 000
10 581 000
-19 585 000
-32 202 000