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PETRONAS Chemicals Group Berhad (5183.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 696 000
1 696 000
6 322 000
7 346 000
1 628 000
Dépréciation et amortissement
1 978 000
1 978 000
1 589 000
1 650 000
1 670 000
Variation du fonds de roulement
1 335 000
1 335 000
910 000
-188 000
-550 000
Inventaire
-332 000
-332 000
96 000
-529 000
-143 000
Autre fonds de roulement
2 767 000
2 767 000
6 168 000
6 647 000
1 539 000
Autres éléments non monétaires
-136 000
-136 000
-309 000
-82 000
-349 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 119 000
5 119 000
8 049 000
8 186 000
3 015 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 352 000
-2 352 000
-1 881 000
-1 539 000
-1 476 000
Acquisitions nettes
-269 000
-269 000
-11 154 000
-169 000
-18 000
Achat d’investissements
0
0
-49 000
-51 000
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
49 000
50 000
0
Autres activités d’investissement
-
-
-49 000
-50 000
-2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 593 000
-2 593 000
-12 951 000
-1 557 000
-1 444 000
Variation de la trésorerie nette
179 000
179 000
-8 238 000
3 456 000
754 000
Trésorerie en début de période
8 888 000
8 888 000
16 390 000
12 707 000
12 045 000
Trésorerie en fin de période
9 268 000
9 268 000
8 888 000
16 390 000
12 707 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 119 000
5 119 000
8 049 000
8 186 000
3 015 000
Dépenses d’investissement
-2 352 000
-2 352 000
-1 881 000
-1 539 000
-1 476 000
Flux de trésorerie disponible
2 767 000
2 767 000
6 168 000
6 647 000
1 539 000