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Hartalega Holdings Berhad (5168.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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À la clôture : 04:59PM MYT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-322 244
-235 136
3 234 453
2 885 513
Dépréciation et amortissement
141 285
163 024
151 863
137 813
Rémunération à base d’actions
15 898
-
-
0
Variation du fonds de roulement
-99 326
118 574
182 685
-146 594
Inventaire
-135 669
147 042
236 508
-359 546
Autre fonds de roulement
-341 540
-344 007
2 869 145
2 726 553
Autres éléments non monétaires
-79 374
-35 209
-5 717
879
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-170 539
-36 762
3 716 403
3 088 180
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-171 001
-307 245
-847 258
-361 627
Acquisitions nettes
-
0
0
0
Autres activités d’investissement
-
501
25 663
9 185
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-100 529
-266 408
-810 028
-345 717
Variation de la trésorerie nette
-415 374
-654 977
-303 904
2 357 801
Trésorerie en début de période
1 928 352
2 378 127
2 668 741
305 161
Trésorerie en fin de période
1 512 978
1 724 468
2 378 127
2 668 741
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-170 539
-36 762
3 716 403
3 088 180
Dépenses d’investissement
-171 001
-307 245
-847 258
-361 627
Flux de trésorerie disponible
-341 540
-344 007
2 869 145
2 726 553