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Samchem Holdings Berhad (5147.KL)
Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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À la clôture : 03:09PM MYT
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 289
30 729
42 162
74 994
40 714
-
Dépréciation et amortissement
7 003
6 729
7 052
7 190
6 806
-
Variation du fonds de roulement
-30 003
-34 960
97 216
-98 549
-16 779
-
Inventaire
23 414
27 646
50 835
-73 553
-23 214
-
Autre fonds de roulement
4 922
-4 345
124 310
-15 550
53 859
-
Autres éléments non monétaires
6 448
6 409
6 678
4 454
6 890
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 613
5 094
153 159
9 630
54 604
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 691
-9 439
-28 849
-25 180
-745
-
Acquisitions nettes
-9 847
0
-2 204
0
-81
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
3 054
3 713
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 781
-3 369
-25 837
-23 651
53
-
Variation de la trésorerie nette
12 361
-7 148
-6 023
4 027
28 471
-
Trésorerie en début de période
80 242
78 791
85 860
79 165
51 600
-
Trésorerie en fin de période
92 603
76 415
78 791
85 860
78 920
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 613
5 094
153 159
9 630
54 604
-
Dépenses d’investissement
-10 691
-9 439
-28 849
-25 180
-745
-
Flux de trésorerie disponible
4 922
-4 345
124 310
-15 550
53 859
-
