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Bridgestone Corporation (5108.T)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
327 408 000
331 305 000
300 305 000
394 037 000
-23 301 000
-
Dépréciation et amortissement
318 623 000
305 805 000
282 108 000
250 448 000
267 454 000
-
Variation du fonds de roulement
110 182 000
57 833 000
-295 342 000
-140 123 000
180 917 000
-
Inventaire
77 357 000
85 319 000
-195 404 000
-140 209 000
128 837 000
-
Autre fonds de roulement
316 021 000
318 496 000
13 757 000
96 547 000
308 834 000
-
Autres éléments non monétaires
-109 596 000
-112 161 000
-33 968 000
-189 335 000
48 487 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
670 192 000
661 433 000
268 483 000
281 538 000
526 947 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-354 171 000
-342 937 000
-254 726 000
-184 991 000
-218 113 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-115 720 000
0
-1 873 000
-
Achat d’investissements
-
-2 203 000
-3 719 000
-4 356 000
-1 030 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
27 923 000
2 856 000
466 000
19 755 000
-
Autres activités d’investissement
-13 969 000
-3 880 000
15 069 000
-55 011 000
25 869 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-315 228 000
-297 719 000
-338 004 000
131 701 000
-155 378 000
-
Variation de la trésorerie nette
145 009 000
205 532 000
-368 473 000
82 271 000
377 621 000
-
Trésorerie en début de période
517 011 000
518 905 000
787 542 000
810 546 000
432 924 000
-
Trésorerie en fin de période
616 983 000
724 601 000
518 905 000
787 542 000
810 546 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
670 192 000
661 433 000
268 483 000
281 538 000
526 947 000
-
Dépenses d’investissement
-354 171 000
-342 937 000
-254 726 000
-184 991 000
-218 113 000
-
Flux de trésorerie disponible
316 021 000
318 496 000
13 757 000
96 547 000
308 834 000
-