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Capital A Berhad (5099.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
336 789
336 789
-3 238 029
-2 991 075
-5 111 667
Dépréciation et amortissement
1 715 452
1 715 452
1 449 193
1 821 547
2 073 280
Rémunération à base d’actions
5 064
5 064
10 646
5 968
0
Variation du fonds de roulement
-719 315
-719 315
182 587
198 824
-800 304
Inventaire
-53 402
-53 402
-50 859
-12 179
6 969
Autre fonds de roulement
990 856
990 856
-372 832
-727 830
-2 268 744
Autres éléments non monétaires
1 300 876
1 300 876
976 086
644 493
521 251
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 413 430
1 413 430
-283 499
-677 699
-2 168 247
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-422 574
-422 574
-89 333
-50 131
-100 497
Acquisitions nettes
-75 724
-75 724
-177 280
-22 598
-2 025
Achat d’investissements
-42 630
-42 630
-47 497
-9
-4 600
Ventes/échéance des investissements
327
327
95 276
289 566
9 450
Autres activités d’investissement
14 644
14 644
1 965
91 000
153 126
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-101 588
-101 588
-209 104
389 037
489 316
Variation de la trésorerie nette
142 120
142 120
-806 304
781 686
-2 091 414
Trésorerie en début de période
336 758
336 758
1 177 931
465 905
2 492 276
Trésorerie en fin de période
522 090
522 090
336 758
1 177 931
465 905
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 413 430
1 413 430
-283 499
-677 699
-2 168 247
Dépenses d’investissement
-422 574
-422 574
-89 333
-50 131
-100 497
Flux de trésorerie disponible
990 856
990 856
-372 832
-727 830
-2 268 744