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Japan Business Systems, Inc. (5036.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 290 000
3 350 000
2 647 000
1 560 000
833 000
Dépréciation et amortissement
914 000
789 000
504 000
507 000
484 000
Variation du fonds de roulement
-942 000
-3 168 000
-336 000
-684 000
2 377 000
Inventaire
-1 382 000
-298 000
129 000
618 000
672 000
Autre fonds de roulement
-2 070 000
-4 734 000
711 000
945 000
2 717 000
Autres éléments non monétaires
200 000
152 000
63 000
90 000
-97 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 749 000
-206 000
3 472 000
1 962 000
3 216 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 819 000
-4 528 000
-2 761 000
-1 017 000
-499 000
Acquisitions nettes
0
-2 576 000
-504 000
-20 000
-51 000
Achat d’investissements
-181 000
-354 000
-126 000
-129 000
-617 000
Ventes/échéance des investissements
96 000
152 000
102 000
85 000
492 000
Autres activités d’investissement
36 000
65 000
-677 000
187 000
195 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 864 000
-7 044 000
-3 966 000
-894 000
-480 000
Variation de la trésorerie nette
335 000
-2 223 000
3 553 000
-1 000
1 741 000
Trésorerie en début de période
3 243 000
7 569 000
4 015 000
4 016 000
2 275 000
Trésorerie en fin de période
3 590 000
5 345 000
7 569 000
4 015 000
4 016 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 749 000
-206 000
3 472 000
1 962 000
3 216 000
Dépenses d’investissement
-5 819 000
-4 528 000
-2 761 000
-1 017 000
-499 000
Flux de trésorerie disponible
-2 070 000
-4 734 000
711 000
945 000
2 717 000