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Malaysia Airports Holdings Berhad (5014.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
674 971
543 167
187 196
-766 439
-1 116 196
-
Dépréciation et amortissement
1 223 950
1 148 242
837 150
614 655
609 751
-
Variation du fonds de roulement
-233 254
-345 107
-66 631
94 273
-26 782
-
Inventaire
15 665
-30 698
16 145
51 315
2 264
-
Autre fonds de roulement
1 664 405
1 369 640
899 978
122 517
-257 000
-
Autres éléments non monétaires
628 145
613 098
136 852
564 295
563 884
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 010 477
1 679 346
1 039 858
261 951
-67 253
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-346 072
-309 706
-139 880
-139 434
-189 747
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-19 305
0
-
Achat d’investissements
-1 123 574
-977 496
-2 202 328
-1 059 808
-1 379 872
-
Ventes/échéance des investissements
1 172 594
884 094
2 521 287
1 068 580
2 426 308
-
Autres activités d’investissement
45 086
43 864
32 408
14 983
42 519
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-184 837
-287 052
238 503
-124 373
906 468
-
Variation de la trésorerie nette
408 483
124 289
-81 790
608 751
-584 635
-
Trésorerie en début de période
1 030 852
1 529 590
1 583 220
973 657
1 453 136
-
Trésorerie en fin de période
1 439 335
1 845 101
1 529 590
1 583 220
973 657
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 010 477
1 679 346
1 039 858
261 951
-67 253
-
Dépenses d’investissement
-346 072
-309 706
-139 880
-139 434
-189 747
-
Flux de trésorerie disponible
1 664 405
1 369 640
899 978
122 517
-257 000
-