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OFCO Industrial Corporation (5011.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
93 704
150 839
284 287
129 871
-67 841
-
Dépréciation et amortissement
165 472
154 251
107 816
66 767
67 548
-
Rémunération à base d’actions
931
1 287
8 251
4 315
16 217
-
Variation du fonds de roulement
-152 986
391 535
-95 643
-82 096
70 854
-
Inventaire
-12 710
101 952
21 397
-150 945
63 722
-
Autre fonds de roulement
-1 134 342
-592 079
-92 633
-308 090
92 066
-
Autres éléments non monétaires
-684 084
-709 420
-72 253
24 511
25 687
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-888 325
-302 214
214 863
137 618
106 330
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-246 017
-289 865
-307 496
-445 708
-14 264
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-21 472
-93 735
0
Achat d’investissements
-115 952
-134 126
-80 000
-244 081
-172 774
-
Ventes/échéance des investissements
58 846
25 753
285 860
91 289
38 692
-
Autres activités d’investissement
-133 029
-77 838
-2 571
-21 053
56 763
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-282 644
-322 580
-40 094
-582 473
-140 228
-
Variation de la trésorerie nette
-484 801
-377 152
547 032
413 987
71 871
-
Trésorerie en début de période
1 223 843
1 222 046
675 014
261 027
189 156
-
Trésorerie en fin de période
739 042
844 894
1 222 046
675 014
261 027
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-888 325
-302 214
214 863
137 618
106 330
-
Dépenses d’investissement
-246 017
-289 865
-307 496
-445 708
-14 264
-
Flux de trésorerie disponible
-1 134 342
-592 079
-92 633
-308 090
92 066
-