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Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 488
-2 937
1 876
232
-16 844
-
Dépréciation et amortissement
2 389
3 221
2 833
1 364
1 474
-
Impôts sur le revenu différés
24
44
0
0
-175
-
Rémunération à base d’actions
2 128
563
2 116
2 023
719
-
Variation du fonds de roulement
453
1 261
-2 017
1 082
-716
-
Comptes débiteurs
-2 583
-4 358
-3 927
-
-
-
Inventaire
-960
-300
-197
62
-1 972
-
Créances
736
4 486
914
869
3
-
Autre fonds de roulement
-4 021
1 140
-4 997
-688
-4 187
-
Autres éléments non monétaires
-548
2 862
431
-774
647
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-212
5 167
-708
471
-3 530
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 809
-4 027
-4 289
-1 159
-657
-
Acquisitions nettes
-
0
-17 186
0
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
210
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 995
-4 027
-21 475
-1 159
-657
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-723
-5 317
-1 044
-104
-24
-
Action ordinaire émise
1 814
5 454
1 814
1 849
1 831
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-
2
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
19 254
137
20 933
1 745
3 479
-
Variation de la trésorerie nette
-1 953
1 277
-1 250
1 057
-708
-
Trésorerie en début de période
2 772
1 633
2 883
1 826
2 534
-
Trésorerie en fin de période
819
2 910
1 633
2 883
1 826
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-212
5 167
-708
471
-3 530
-
Dépenses d’investissement
-3 809
-4 027
-4 289
-1 159
-657
-
Flux de trésorerie disponible
-4 021
1 140
-4 997
-688
-4 187
-