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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
555 138
501 812
461 429
237 624
24 104
-
Dépréciation et amortissement
610 644
716 309
707 576
700 161
721 970
-
Impôts sur le revenu différés
-23 408
4 629
32 901
-8 510
-63 187
-
Rémunération à base d’actions
83 182
87 919
99 909
84 402
68 890
-
Variation du fonds de roulement
37 560
64 470
-113 120
-35 129
48 713
-
Créances
-
-
-
-
13 173
-5 951
Autre fonds de roulement
1 282 244
1 307 695
1 071 257
1 056 202
997 467
-
Autres éléments non monétaires
96 394
18 704
55 391
142 840
268 261
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 527 678
1 544 393
1 285 700
1 189 896
1 126 033
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-245 434
-236 698
-214 443
-133 694
-128 566
-
Acquisitions nettes
-129 437
-129 961
-1 176 092
-1 257 704
-271 418
-
Achat d’investissements
-1 437 494
-1 339 026
-881 781
-1 731 111
-1 288 705
-
Ventes/échéance des investissements
1 436 351
1 338 354
878 138
1 730 477
1 239 206
-
Autres activités d’investissement
-30 781
-100 915
524
-31 228
3 117
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-406 795
-468 246
-1 393 654
-1 423 260
-446 366
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 917 000
-730 000
-1 245 000
-5 170 909
-2 964 143
-
Action ordinaire rachetée
-206 167
-100 010
-431 666
-582 578
-859 335
-
Dividendes payés
-384 162
-369 960
-306 766
-253 580
-207 689
-
Autres activités financières
-39 743
-51 444
-5 230
-84 735
-247 358
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 047 902
-1 017 218
-135 474
339 264
-469 017
-
Variation de la trésorerie nette
71 150
61 663
-246 343
92 818
201 688
-
Trésorerie en début de période
193 182
189 283
435 626
342 808
141 120
-
Trésorerie en fin de période
266 163
250 946
189 283
435 626
342 808
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 527 678
1 544 393
1 285 700
1 189 896
1 126 033
-
Dépenses d’investissement
-245 434
-236 698
-214 443
-133 694
-128 566
-
Flux de trésorerie disponible
1 282 244
1 307 695
1 071 257
1 056 202
997 467
-