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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 928 000
1 731 000
325 000
230 000
119 000
-
Dépréciation et amortissement
566 000
562 000
433 000
472 000
336 000
-
Impôts sur le revenu différés
-836 000
-857 000
15 000
-34 000
-24 000
-
Rémunération à base d’actions
1 645 000
1 604 000
1 401 000
1 131 000
870 000
-
Variation du fonds de roulement
69 000
-101 000
174 000
58 000
280 000
-
Comptes débiteurs
-204 000
-300 000
-340 000
-401 000
-152 000
-
Créances
11 000
-142 000
172 000
55 000
-34 000
-
Autre fonds de roulement
3 152 000
2 704 000
2 173 000
1 799 000
1 354 000
-
Autres éléments non monétaires
465 000
459 000
375 000
334 000
158 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 837 000
3 398 000
2 723 000
2 191 000
1 786 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-685 000
-694 000
-550 000
-392 000
-432 000
-
Acquisitions nettes
-476 000
-282 000
-91 000
-785 000
-107 000
-
Achat d’investissements
-5 104 000
-4 709 000
-4 205 000
-2 556 000
-2 934 000
-
Ventes/échéance des investissements
3 715 000
3 522 000
2 245 000
2 119 000
1 965 000
-
Autres activités d’investissement
-11 000
-4 000
18 000
7 000
1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 561 000
-2 167 000
-2 583 000
-1 607 000
-1 507 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-94 000
-61 000
-1 628 000
-
Action ordinaire rachetée
-713 000
-538 000
0
0
-
0
Autres activités financières
-562 000
-459 000
-427 000
-612 000
597 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 067 000
-803 000
-344 000
-506 000
597 000
-
Variation de la trésorerie nette
205 000
429 000
-257 000
53 000
901 000
-
Trésorerie en début de période
1 859 000
1 475 000
1 732 000
1 679 000
778 000
-
Trésorerie en fin de période
2 068 000
1 904 000
1 475 000
1 732 000
1 679 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 837 000
3 398 000
2 723 000
2 191 000
1 786 000
-
Dépenses d’investissement
-685 000
-694 000
-550 000
-392 000
-432 000
-
Flux de trésorerie disponible
3 152 000
2 704 000
2 173 000
1 799 000
1 354 000
-