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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-662,499
-652,493
-376,934
-219,336
-602,199
-
Dépréciation et amortissement
0,343
0,401
0,491
0,603
0,743
-
Variation du fonds de roulement
137,557
187,282
164,136
83,57
-40,131
-
Comptes débiteurs
-28,105
-
-
-
-
-28,105
Autre fonds de roulement
-343,946
-339,865
-42,468
-145,273
-446,315
-
Autres éléments non monétaires
14,693
32,415
52,509
43,594
66,412
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-234,781
-155,7
-42,468
-145,273
-407,144
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-184,165
-
-
-39,171
-176,343
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-147,577
-184,165
0
-
-39,171
-176,343
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-1 070
0
Action ordinaire émise
0
929,6
0
-
-
0
Autres activités financières
-
-
-
-
1 116
-1 116
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-500
1 090
35
25
405,855
-
Variation de la trésorerie nette
-882,358
749,735
-7,468
-120,273
-40,46
-
Trésorerie en début de période
897,125
18,149
25,617
145,89
186,35
-
Trésorerie en fin de période
14,767
767,884
18,149
25,617
145,89
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-234,781
-155,7
-42,468
-145,273
-407,144
-
Dépenses d’investissement
-
-184,165
-
-
-39,171
-176,343
Flux de trésorerie disponible
-343,946
-339,865
-42,468
-145,273
-446,315
-