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Krystal Biotech, Inc. (4KB.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
57 161
10 932
-139 975
-69 570
-32 167
Dépréciation et amortissement
5 305
5 007
2 643
1 849
1 851
Rémunération à base d’actions
38 795
39 933
33 230
15 319
3 272
Variation du fonds de roulement
-40 388
-37 882
2 811
2 506
917
Comptes débiteurs
-46 467
-42 040
0
0
-
Inventaire
-6 713
-4 475
0
0
-
Créances
519
-101
-1 254
712
783
Autre fonds de roulement
-54 438
-100 603
-153 548
-116 274
-40 926
Autres éléments non monétaires
-690
-451
-192
1 038
11
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-46 760
-88 804
-100 569
-47 938
-26 083
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 678
-11 799
-52 979
-68 336
-14 843
Achat d’investissements
-451 535
-508 776
-318 781
-190 462
-3 205
Ventes/échéance des investissements
412 308
503 213
257 677
32 028
6 867
Autres activités d’investissement
-
100 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
53 095
82 638
-114 083
-226 770
-11 181
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
203 499
35 996
355 645
118 019
Autres activités financières
-5 386
-749
-649
-7 960
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
211 859
202 750
35 347
347 685
118 019
Variation de la trésorerie nette
218 261
196 428
-179 346
72 977
80 755
Trésorerie en début de période
140 745
161 900
341 246
268 269
187 514
Trésorerie en fin de période
358 939
358 328
161 900
341 246
268 269
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-46 760
-88 804
-100 569
-47 938
-26 083
Dépenses d’investissement
-7 678
-11 799
-52 979
-68 336
-14 843
Flux de trésorerie disponible
-54 438
-100 603
-153 548
-116 274
-40 926