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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
576 000
601 000
520 000
546 000
456 000
-
Dépréciation et amortissement
-
517 000
381 000
198 000
135 000
-
Variation du fonds de roulement
-41 000
-43 000
-131 000
-129 000
73 000
-
Inventaire
-
-36 000
-28 000
-5 000
-3 000
-
Autre fonds de roulement
866 000
890 000
689 000
584 000
672 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-22 000
-
2 000
1 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
975 000
999 000
753 000
610 000
689 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-109 000
-64 000
-26 000
-17 000
-
Acquisitions nettes
-
-1 188 000
-1 043 000
-953 000
-582 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 000
1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-567 000
-1 289 000
-1 080 000
-971 000
-584 000
-
Variation de la trésorerie nette
-613 000
-375 000
-87 000
297 000
92 000
-
Trésorerie en début de période
672 000
631 000
695 000
386 000
317 000
-
Trésorerie en fin de période
58 000
267 000
631 000
695 000
386 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
975 000
999 000
753 000
610 000
689 000
-
Dépenses d’investissement
-
-109 000
-64 000
-26 000
-17 000
-
Flux de trésorerie disponible
866 000
890 000
689 000
584 000
672 000
-