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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 301
-4 384
-21 941
-9 051
-7 421
-
Dépréciation et amortissement
259
345
1 903
2 736
4 141
-
Rémunération à base d’actions
504
504
146
987
256
-
Variation du fonds de roulement
426
207
355
-850
-1 799
-
Comptes débiteurs
405
43
316
1 996
-792
-
Inventaire
507
484
615
-390
820
-
Créances
144
27
-75
-54
-335
-
Autre fonds de roulement
-2 779
-2 993
-5 945
-7 782
-6 604
-
Autres éléments non monétaires
99
125
832
495
56
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 779
-2 993
-5 934
-7 732
-6 566
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-11
-50
-38
-45
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
2 194
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
0
19
-49
-31
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-2 500
0
Action ordinaire émise
3 891
5 364
0
11 504
7 371
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
-51
Autres activités financières
-
-
-
-
-16
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 425
5 898
0
11 504
7 272
-
Variation de la trésorerie nette
1 646
2 905
-5 915
3 723
675
-
Trésorerie en début de période
3 714
3 085
9 000
5 277
4 602
-
Trésorerie en fin de période
5 360
5 990
3 085
9 000
5 277
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 779
-2 993
-5 934
-7 732
-6 566
-
Dépenses d’investissement
-
-
-11
-50
-38
-45
Flux de trésorerie disponible
-2 779
-2 993
-5 945
-7 782
-6 604
-