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Grupo Bimbo SAB de CV (4GM.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
42 418 895
46 910 000
15 916 000
9 111 000
Dépréciation et amortissement
18 737 528
18 282 000
16 375 000
16 251 000
Variation du fonds de roulement
-16 603 333
-5 519 000
3 565 000
3 396 000
Inventaire
-1 268 715
-4 163 000
-2 320 000
-769 000
Autre fonds de roulement
-7 494 873
9 384 000
24 406 000
29 780 000
Autres éléments non monétaires
-29 244 116
-31 220 000
7 447 000
13 548 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 530 874
38 851 000
45 776 000
43 877 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-34 025 747
-29 467 000
-21 370 000
-14 097 000
Acquisitions nettes
-7 078 353
-6 671 000
-11 653 000
-3 616 000
Autres activités d’investissement
26 924 682
25 299 000
-750 000
-218 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 413 508
-9 122 000
-32 459 000
-16 688 000
Variation de la trésorerie nette
-
-
-520 000
3 017 000
Trésorerie en début de période
7 327 038
8 748 000
9 268 000
6 251 000
Trésorerie en fin de période
7 202 880
12 313 000
8 748 000
9 268 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 530 874
38 851 000
45 776 000
43 877 000
Dépenses d’investissement
-34 025 747
-29 467 000
-21 370 000
-14 097 000
Flux de trésorerie disponible
-7 494 873
9 384 000
24 406 000
29 780 000