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4GLOBAL plc (4GBL.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
767,483
642,054
-1 646
383,779
Dépréciation et amortissement
421,462
372,817
196,723
142,127
Rémunération à base d’actions
275,428
338,456
169,55
33,063
Variation du fonds de roulement
-2 314
-2 221
454,425
-84,678
Autre fonds de roulement
-1 408
-1 415
-1 078
579,749
Autres éléments non monétaires
24,943
22,271
23,977
16,259
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-970,176
-993,344
-1 054
584,685
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-437,468
-421,204
-23,773
-4,936
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-437,059
-419,432
-23,7
-4,895
Variation de la trésorerie nette
-1 845
-1 911
2 287
636,107
Trésorerie en début de période
2 119
3 051
775,342
155,165
Trésorerie en fin de période
274,102
1 138
3 051
775,342
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-970,176
-993,344
-1 054
584,685
Dépenses d’investissement
-437,468
-421,204
-23,773
-4,936
Flux de trésorerie disponible
-1 408
-1 415
-1 078
579,749