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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
100 000
567 000
657 000
195 000
Dépréciation et amortissement
583 000
581 000
598 000
598 000
Rémunération à base d’actions
-
0
0
0
Variation du fonds de roulement
271 000
-172 000
-623 000
17 000
Inventaire
229 000
-33 000
-455 000
-28 000
Autre fonds de roulement
867 000
817 000
950 000
889 000
Autres éléments non monétaires
326 000
256 000
232 000
239 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 495 000
1 287 000
1 236 000
1 093 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-628 000
-470 000
-286 000
-204 000
Acquisitions nettes
-27 000
-236 000
-48 000
-4 000
Achat d’investissements
-67 000
-67 000
-27 000
-31 000
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-11 000
-27 012
-31 303
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-704 000
-762 000
-343 000
-218 000
Variation de la trésorerie nette
589 000
764 000
-93 000
289 000
Trésorerie en début de période
897 000
782 000
875 000
586 000
Trésorerie en fin de période
1 424 000
1 546 000
782 000
875 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 495 000
1 287 000
1 236 000
1 093 000
Dépenses d’investissement
-628 000
-470 000
-286 000
-204 000
Flux de trésorerie disponible
867 000
817 000
950 000
889 000